2014年10月30日在区六届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长  张满德

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告全区2014年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、1—9月全区财政收支预算执行情况

区六届人大四次会议审议通过的2014年区公共财政预算收入为77291万元，2014年区公共财政预算支出安排为77291万元；政府性基金预算收支为5944万元。2014年初财政预算收支平衡。

截止9月底，区地方公共财政预算收入完成11775万元，占年初预算15695万元的75.02%，比上年同期10146万元增加1629万元，增长16.06%，其中：税收收入完成5830万元，占年初预算9400万元的62.02%，非税收入完成5945万元，占年初预算6295万元的94.44%。区公共财政预算支出实现99762万元，占年初预算77291万元的129.07%，比上年同期72859万元增加26903万元，增长36.92%，其中：一般公共服务支出9850万元，占年初预算9633万元的102.25%；国防支出10万元，占年初预算13万元的76.92%；公共安全支出2323万元，占年初预算2783万元的83.47%；教育支出25828万元，占年初预算26058万元的99.12%；科学技术支出378万元，占年初预算150万元的252.00%；文化体育与传媒支出1022万元，占年初预算745万元的137.18%；社会保障和就业支出11202万元，占年初预算11050万元的101.38%；医疗卫生支出9745万元，占年初预算7250万元的134.41%；节能环保支出4364万元，占年初预算5399万元的80.83%；城乡社区事务支出2285万元，占年初预算553万元的413.20%；农林水事务支出14939万元，占年初预算8134万元的183.66%；交通运输支出11180万元，占年初预算1478万元的756.43%；资源勘探电力信息等事务支出1812万元，占年初预算140万元的1294.29%；商业服务业等事务支出195万元，占年初预算280万元的69.64%；金融监管支出88万元，占年初预算120万元的73.33%；国土资源气象等事务支出1213万元，占年初预算380万元的319.21%；住房保障支出2391万元，占年初预算789万元的303.04%；粮油物资储备管理事务支出225万元，占年初预算320万元的70.31%；国债还本付息支出126万元，占年初预算170万元的74.12%；其他支出586万元，占年初预算743万元的78.87%。

截止9月底，政府性基金预算本级收入完成1139万元,占年初预算5944万元的19.16%,比上年同期1469万元减少330万元，下降22.46%;政府性基金预算支出实现966万元,占年初预算5944万元的16.25%，比上年同期1982万元减少1016万元，下降51.26%。

二、预算调整的原因

一是受宏观经济政策、财税政策调整等因素影响，区地方公共财政预算收入结构发生变化。二是上级专项项目补助收入逐步到位，财政收支较年初预算有较大增幅。三是年度内到位的地方债券转贷资金导致政府性负债增加。

由于本年财政收支预算均有较大变动，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，需要对2014年的财政收支预算进行适当调整。

三、2014年财政收支预算调整方案

根据2014年度财政预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，经测算，区公共财政预算收入需由年初的77291万元调整为116717万元，调增39426万元；区公共财政预算支出相应由年初的77291万元调整为116717万元，调增39426万元。政府性基金预算收支需由年初的5944万元调整为8609万元，调增2665万元。其分类调整情况如下：

（一）公共财政预算收支调整方案

1、区公共财政预算收入调整情况

全区公共财政预算收入需由年初的77291万元调整为116717万元，调增39426万元，较年初预算增长51.08%。主要是上级专项补助收入增加39426万元（含地方债券转贷资金6000万元）。

区地方公共财政预算收入15695万元不作调整，但其分项需作调整。其分项调整情况如下（详见附件一）：

税收收入调整情况：营业税调减100万元，企业所得税调增200万元，耕地占用税调减100万元。

非税收入调整情况：专项收入调减461万元，行政性收费收入调减120万元，罚没收入调减245万元，国有资本经营收入调减58万元，国有资源（资产）有偿使用收入调增1206万元，其他收入调减322万元。

2、区公共财政预算支出调整情况

按照当年财政收支平衡的原则，区公共财政预算支出相应由年初区六届人大四次会议批准的77291万元调整为116717万元，调增39426万元，较年初预算增长51.08%。其中：上解支出103万元不作调整，区公共财政预算支出由年初区六届人大四次会议批准的77188万元调整为116614万元，调增39426万元，其分项调整情况如下（详见附件二）：

一般公共服务支出调增717万元，较年初预算调增7.44%；公共安全支出调增416万元，较年初预算调增14.95%；教育支出调增2790万元，较年初预算调增10.71%；科学技术支出调增288万元，较年初预算调增192.00%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大；文化体育与传媒支出调增577万元，较年初预算调增77.45%；社会保障和就业支出调增2500万元，较年初预算调增22.63%；医疗卫生支出调增4495万元，较年初预算调增62.00%；节能环保支出调增257万元，较年初预算调增4.75%；城乡社区事务支出调增5019万元，较年初预算调增907.59%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大；农林水事务支出调增8605万元，较年初预算调增105.79%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大；交通运输支出调增8302万元，较年初预算调增561.71%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大及新增政府性债务地方债券转贷资金安排1776万元用于西成客专资本金投入；资源勘探电力信息等事务支出调增3463万元，较年初预算调增2473.57%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大；商业服务业等事务支出调增36万元，较年初预算调增12.86%；金融监管等事务支出调增4万元，较年初预算调增3.33%；国土资源气象等事务支出调增955万元，较年初预算调增251.33%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大；住房保障支出调增2002万元，较年初预算调增253.74%，增幅较大的主要原因是到位上级专款增幅较大。

动用预备费1000万元，安排用于经济建设、社会事业发展、救灾及民生支出。新增政府性债务地方债券转贷资金6000万元，安排用于西成客专资本金投入1776万元，大中坝5号道路工程建设2000万元，曾家镇步行街建设477万元，中子工业园基础设施建设1747万元。

（二）政府性基金预算收支调整方案

政府性基金收入年初预算安排为5944万元，需调整为8609万元，调增2665万元，较年初预算增长72.88%。主要是上级专项补助收入增加2665万元。政府性基金支出年初预算安排为5944万元，需调整为8609万元，调增2665万元，较年初预算增长44.83%。其分项调整情况为：社会保障和就业支出调增1万元，城乡社区事务支出调增28万元，农林水事务支出调增2587万元，其他政府性基金支出调增49万元。